Análisis Argos
STX
STXCara2 señales de riesgo
Seagate Technology Holdings plc · Technology
US$ 820.16
precio al 2026-07-04
Valor justo Argos*
Sin estimar
vs. su valor justo
Sin estimar
Score Argos
49/100
LA RESPUESTA
El mercado le pide crezca 60% al año — más de lo que ha demostrado (5.5%). Estás pagando un futuro que todavía no probó: el margen de error es mínimo.
Recompensas
✓Las ganancias crecieron 339% el último año.
✓Retorno sobre el capital alto (50%).
Riesgos
!El precio pide más crecimiento del que la empresa ha demostrado.
!Venta significativa de insiders en el último trimestre.
!Balance frágil: la deuda pesa sobre el negocio.
!Altman Z'' en zona roja (-0.96)
VALOR1/6FUTURO4/6PASADO6/6SALUD2/6DIVIDENDO2/6
El Iris de calidad
VALOR1/6FUTURO4/6PASADO6/6SALUD2/6DIVIDENDO2/6
ValorCotiza por encima de su valor justo
FuturoIngresos creciendo con fuerza
PasadoFundamentales sólidos y sostenidos
SaludBalance razonable
DividendoRetorno al accionista moderado
Score Argos49de 100Cara
Ingresos▲39%
US$ 9.1 B
Margen operativo▲201%
20.8%
Flujo de caja libre▲24%
US$ 0.8 B
Deuda neta
US$ 4.1 B
Lo esencial, sin ruido
Cap. de mercadoUS$ 183.9B
P/E125.2x
EV/EBITDA87.8x
FCF yield0.4%
ROIC50.3%
Margen operativo20.8%
Crecim. ingresos+38.9%/año
Piotroski F7/9
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* Valor justo Argos: estimación educativa del valor intrínseco según el propio flujo de caja de la empresa y su capacidad de crecimiento — no un precio objetivo ni una recomendación. Esto es información y educación, no asesoría de inversión. Rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.